contoh kas kecil

PT SURYA  KENCANA
Jalan Merpati Raya No. 125A
Telp.(012) 7736027 Fax. (021) 7738037
E-mail : Surya Kencana@yahoo.com
Dana Kas Kecil
periode 02-28 Februari 2011
No.	Tanggal	Nama transaksi	Voucher	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	02 Januari 2011					150.000,-
2	02 Januari 2011	Pengisian dana		4.550.000,-		4.700.000,-
3	02 Januari 2011	Membayar koran			75.000,-	4.625.000,-
4	03 Januari 2011	Membeli ATK			225.000,-	4.400.000,-
5	04 Januari 2011	Membeli snack			55.000,-	4.345.000,-
6	07 Januari 2011	Membeli materai			60.000,-	4.285.000,-
7	09 Januari 2011	Membayar ongkos taksi			100.000,-	4.185.000,-
8	11 Januari 2011	Membeli nasi box			150.000,-	4.035.000,-
9	15 Januari 2011	Membayar TV langganan			150.000,-	3.885.000,-
10	17 Januari 2011	Membeli tiket pesawat			2.000.000,-	1.885.000,-
11	21 Januari 2011	Membayar biaya photocopy			62.500,-	1.882.500,-
12	24 Januari 2011	Membeli parcel buah			150.000,-	1.672.500,-
13	25 Januari 2011	Membayar transport antar surat			50.000,-	1.622.500
14	28 Januari 2011	Membeli tiket KA			300.000,-	1.322.500,-
	Saldo akhir =   Rp1.322.500
	Dana yang harus di tambah = Rp 4.700.000,00 - Rp 1.322.500,00 = Rp 3.377.000,00			3.377.500,00,-
					Panyabungan, 15 Februari 2011
	Mengetahui,				Di buat oleh,
	ISKANDAR, SH				LESTARIDAH
	Pimpinan				Sekretaris